-0.1189% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,848.06 | 1,658.95 | 147.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,872.06 | 3,344.62 | 512.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,723.69 | 4,176.50 | 529.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,014.64 | 4,461.29 | 555.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,013.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,717.06 | 4,121.22 | 577.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,153.95 | 4,328.63 | 789.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 0.00 |