0.4904% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,239.30 | 2,370.30 | 246.26 | 0.00 | 0.00 | 3,051.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,524.35 | 4,374.87 | 6,298.65 | 0.00 | 0.00 | 1,014.16 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,477.56 | 5,836.35 | 902.26 | 0.00 | 0.00 | 1,018.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,626.70 | 6,116.76 | 840.39 | 0.00 | 0.00 | 1,013.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 28,642.36 | 5,528.62 | 1,689.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,803.93 | 5,342.64 | 1,781.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |