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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富盈一年定开债发起式(017514)
2025-02-14
1.0539
-0.1516%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 211,008.66 | 0.00 | 158,346.84 | 0.00 | 0.00 | 41,415.33 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 208,550.87 | 0.00 | 52,548.77 | 0.00 | 0.00 | 136,089.68 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 207,496.66 | 0.00 | 46,878.76 | 0.00 | 10,198.59 | 113,416.90 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 205,659.64 | 0.00 | 54,163.57 | 0.00 | 10,426.20 | 148,007.51 | 0.00 | 8.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,154.55 | 0.00 | 89,101.79 | 0.00 | 10,331.44 | 92,733.25 | 0.00 | 63.86 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 199,990.59 | 0.00 | 75,892.87 | 0.00 | 0.00 | 104,475.64 | 0.00 | 58.41 | 0.00 |
