0.2995% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,117.67 | 2,938.79 | 420.86 | 1,552.51 | 0.00 | 15,759.43 | 0.00 | 465.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,019.39 | 3,194.52 | 417.17 | 2,843.43 | 0.00 | 16,408.58 | 0.00 | 27.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,549.54 | 4,446.08 | 361.99 | 4,992.89 | 0.00 | 23,364.22 | 0.00 | 45.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 46,656.83 | 5,900.02 | 470.52 | 7,351.60 | 0.00 | 29,475.40 | 0.00 | 1,323.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 46,821.87 | 6,510.69 | 635.05 | 3,504.48 | 0.00 | 31,314.68 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |