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基金概况
财务数据
泓德泓利货币C(017542)
2024-12-10
0.2708
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,747.96 | 0.00 | 3,706.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,749.40 | 0.00 | 1,156.98 | 0.00 | 0.00 | 610.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,773.94 | 0.00 | 2,178.78 | 0.00 | 0.00 | 618.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,004.58 | 0.00 | 3,676.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,639.39 | 0.00 | 2,044.00 | 0.00 | 0.00 | 710.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,214.64 | 0.00 | 141.73 | 0.00 | 0.00 | 1,028.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,300.64 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 2,535.69 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 14,085.23 | 0.00 | 2,519.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
