1.0642% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 14,249.43 | 13,582.49 | 726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,915.21 | 12,314.56 | 664.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,126.40 | 14,421.12 | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,024.30 | 17,020.92 | 926.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,859.82 | 18,757.63 | 1,061.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.32 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 32,710.00 | 29,091.50 | 1,796.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.53 | 0.00 |