-1.6910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,635.61 | 3,276.44 | 397.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,313.05 | 4,264.69 | 1,835.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,363.21 | 5,637.65 | 715.06 | 206.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,936.91 | 5,905.04 | 1,071.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,332.35 | 7,591.89 | 999.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,509.66 | 7,826.66 | 1,197.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 0.00 |