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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)
2025-04-02
1.0281
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,364.88 | 0.00 | 301.75 | 0.00 | 2,449.46 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 717.82 | 0.00 | 85.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,195.55 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,464.80 | 0.00 | 125.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,553.08 | 0.00 | 657.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,151.99 | 0.00 | 1,533.59 | 0.00 | 0.00 | 997.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,499.14 | 0.00 | 1,162.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.55 | 0.00 |
