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基金概况
财务数据
融通增享纯债债券C(017555)
2025-02-05
1.1285
0.0709%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 103,126.56 | 0.00 | 222.50 | 0.00 | 198,547.27 | 21,194.35 | 2,031.63 | 10.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 102,834.16 | 0.00 | 153.84 | 0.00 | 274,471.37 | 21,721.13 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,134.16 | 0.00 | 178.53 | 0.00 | 162,288.21 | 33,961.49 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,523.45 | 0.00 | 120.17 | 0.00 | 98,187.39 | 49,378.68 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,554.14 | 0.00 | 161.01 | 0.00 | 71,287.98 | 51,789.59 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,190.41 | 0.00 | 98.31 | 0.00 | 81,799.85 | 52,523.57 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 100,196.06 | 0.00 | 233.40 | 0.00 | 65,614.63 | 68,705.78 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 37.92 | 0.00 | 46.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
