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基金概况
财务数据
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)
2024-11-26
0.9825
-0.1829%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,722.51 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,173.73 | 0.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,090.95 | 0.00 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,050.21 | 0.00 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,064.07 | 0.00 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,091.11 | 0.00 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,140.19 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
