0.1548% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,042.28 | 0.00 | 1,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,881.50 | 0.00 | 970.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,477.15 | 0.00 | 1,265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,716.14 | 0.00 | 1,490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,276.51 | 0.00 | 1,264.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.46 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 16,389.28 | 0.00 | 1,089.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.97 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,352.17 | 0.00 | 627.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.57 | 0.00 |