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基金概况
财务数据
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)
2024-11-20
1.0139
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 319,189.97 | 0.00 | 2,048.40 | 0.00 | 355,869.38 | 83,841.51 | 19,232.45 | 6.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 382,234.07 | 0.00 | 12,427.57 | 0.00 | 410,692.70 | 33,498.98 | 0.00 | 57.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 314,153.95 | 0.00 | 2,516.21 | 0.00 | 639,830.93 | 28,516.98 | 3,051.35 | 2.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 301,342.79 | 0.00 | 4,264.92 | 0.00 | 463,364.79 | 15,321.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 142,132.75 | 0.00 | 212.55 | 0.00 | 284,345.08 | 24,550.57 | 0.00 | 219.82 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 146,392.58 | 0.00 | 4,557.63 | 0.00 | 276,585.14 | 6,078.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
