基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)
2025-05-30
1.0391
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,865.38 | 0.00 | 120.53 | 0.00 | 2,049.05 | 303.33 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,358.66 | 0.00 | 291.69 | 0.00 | 2,043.66 | 407.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,946.29 | 0.00 | 106.13 | 0.00 | 2,032.00 | 301.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,970.67 | 0.00 | 101.79 | 0.00 | 2,027.14 | 1,514.92 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,746.23 | 0.00 | 422.79 | 0.00 | 0.00 | 505.39 | 0.00 | 3,005.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,551.76 | 0.00 | 126.30 | 0.00 | 0.00 | 2,006.90 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 22,443.33 | 0.00 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 2,004.90 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 45,818.89 | 0.00 | 598.69 | 0.00 | 0.00 | 18,038.69 | 0.00 | 1,954.82 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,358.78 | 0.00 | 4,229.12 | 0.00 | 0.00 | 7,013.01 | 0.00 | 807.90 | 0.00 |
