-0.1030% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,238.62 | 0.00 | 190.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,522.62 | 0.00 | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,418.84 | 0.00 | 165.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,298.12 | 0.00 | 165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,203.18 | 0.00 | 131.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,473.88 | 0.00 | 170.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,713.35 | 0.00 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 0.00 |