4.3598% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,034.71 | 0.00 | 125.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,126.54 | 0.00 | 124.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,107.07 | 0.00 | 120.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,758.77 | 0.57 | 303.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,859.85 | 0.00 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,972.89 | 0.00 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.82 | 0.00 |