-0.0670% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 105,236.46 | 0.00 | 14,323.51 | 0.00 | 486,241.81 | 15,783.84 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,398.67 | 0.00 | 7,281.36 | 0.00 | 484,897.60 | 16,743.87 | 0.00 | 4.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,662.41 | 0.00 | 13,967.52 | 0.00 | 485,230.18 | 16,616.47 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,286.33 | 0.00 | 8,949.59 | 0.00 | 390,092.31 | 14,343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,734.96 | 0.00 | 6,293.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |