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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华润元大润泽债券D(017585)
2025-03-31
1.1194
0.0357%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 15,932.13 | 0.00 | 2,165.50 | 0.00 | 0.00 | 13,685.53 | 0.00 | 96.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,468.05 | 0.00 | 1,005.33 | 0.00 | 0.00 | 15,560.12 | 0.00 | 105.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 66,910.93 | 0.00 | 678.46 | 0.00 | 0.00 | 66,259.99 | 0.00 | 20.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 290,258.63 | 0.00 | 10,588.08 | 0.00 | 0.00 | 182,682.62 | 0.00 | 14.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,609.05 | 0.00 | 1,296.99 | 0.00 | 0.00 | 4,080.38 | 0.00 | 265.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,080.11 | 0.00 | 992.26 | 0.00 | 0.00 | 4,056.32 | 0.00 | 139.59 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 93,893.89 | 0.00 | 24,023.64 | 0.00 | 0.00 | 69,936.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 100,558.87 | 0.00 | 25,261.99 | 0.00 | 0.00 | 40,345.87 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,527.03 | 0.00 | 2,488.89 | 0.00 | 0.00 | 2,044.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
