-0.3456% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 46,580.06 | 43,018.58 | 4,608.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 58,354.28 | 54,430.65 | 3,570.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 45,684.63 | 42,653.65 | 3,109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 75,023.30 | 70,055.37 | 5,172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 72,326.96 | 67,626.34 | 4,897.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 83,286.86 | 73,893.01 | 9,618.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.45 | 0.00 |