-0.5242% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,056.87 | 3,171.01 | 2,925.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,248.66 | 6,199.04 | 2,377.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,292.64 | 14,593.56 | 7,725.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,060.48 | 15,109.88 | 7,147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.69 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,098.65 | 7,949.42 | 13,353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |