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基金概况
财务数据
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)
2025-01-27
1.1221
0.7271%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,400.88 | 0.00 | 510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,855.74 | 0.00 | 511.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,216.62 | 0.00 | 545.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,058.30 | 0.00 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,146.62 | 0.00 | 119.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,601.21 | 0.00 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,147.54 | 0.00 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
