1.3088% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,410.91 | 5,722.92 | 610.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,763.85 | 5,018.89 | 877.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,725.30 | 5,075.35 | 676.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,370.30 | 5,485.07 | 1,066.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,030.15 | 6,015.37 | 1,034.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,352.82 | 6,033.56 | 1,169.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.77 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,865.09 | 6,686.25 | 1,200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |