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基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2025-04-10
0.1747
-3.2669%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 193,968.87 | 181,845.64 | 13,205.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 148,173.23 | 140,060.69 | 11,567.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 123,128.36 | 112,772.65 | 6,675.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,667.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,308.18 | 52,979.42 | 6,258.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,452.94 | 24,799.67 | 2,312.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,256.34 | 17,970.24 | 1,967.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.86 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 9,031.08 | 7,738.29 | 924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.80 | 0.00 |
