1.3133% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,285.29 | 9,543.18 | 732.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,845.82 | 12,821.94 | 1,098.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,878.18 | 13,832.01 | 1,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,527.38 | 14,473.29 | 1,106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |