3.3058% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,080.57 | 0.00 | 243.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,191.16 | 3,973.37 | 237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,731.41 | 3,524.84 | 236.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,678.04 | 3,487.03 | 342.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,170.54 | 2,994.23 | 180.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,147.23 | 2,978.21 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.36 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,336.37 | 3,156.66 | 211.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 0.00 |