-1.1370% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,996.39 | 3,631.65 | 383.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,658.16 | 3,380.21 | 304.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,025.40 | 2,749.91 | 281.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,851.22 | 2,595.43 | 240.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,414.71 | 3,146.22 | 285.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,666.13 | 3,336.13 | 351.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,533.37 | 4,655.96 | 887.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |