基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)
2025-01-24
1.3737
1.5900%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,563.09 | 15,718.88 | 1,686.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,536.63 | 11,779.85 | 2,830.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,667.17 | 6,734.59 | 1,182.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,486.86 | 7,486.42 | 925.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,502.08 | 2,215.14 | 138.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,957.25 | 1,690.00 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,790.04 | 1,392.77 | 309.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.49 | 0.00 |
