0.3447% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,372.53 | 1,872.91 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,413.73 | 2,185.02 | 236.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,590.46 | 2,354.47 | 239.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,693.50 | 2,435.52 | 265.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,135.27 | 2,869.22 | 271.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,902.62 | 1,697.09 | 2,318.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |