0.2227% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,997.68 | 0.00 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,150.71 | 0.00 | 253.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,482.29 | 0.00 | 301.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,728.26 | 0.00 | 214.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,547.11 | 0.00 | 196.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,509.62 | 0.00 | 189.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,859.10 | 0.00 | 266.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 0.00 |