0.0674% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,200.23 | 0.00 | 4,344.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,143.70 | 0.00 | 4,199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,152.85 | 0.00 | 5,019.76 | 0.00 | 0.00 | 5,145.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,079.52 | 0.00 | 4,211.92 | 0.00 | 0.00 | 5,090.45 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,049.92 | 0.00 | 4,153.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |