基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)
2025-01-27
1.0392
0.0578%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 104,750.35 | 0.00 | 108.73 | 0.00 | 0.00 | 12,096.37 | 0.00 | 1,367.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 70,616.66 | 0.00 | 337.25 | 0.00 | 0.00 | 8,035.02 | 0.00 | 4,911.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,490.10 | 0.00 | 538.26 | 0.00 | 0.00 | 5,085.69 | 0.00 | 3,187.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,191.73 | 0.00 | 1,455.64 | 0.00 | 10,224.62 | 4,073.04 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 130,019.71 | 0.00 | 166.25 | 0.00 | 0.00 | 15,246.76 | 0.00 | 20,605.58 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 61,817.96 | 0.00 | 319.86 | 0.00 | 0.00 | 5,059.97 | 0.00 | 3,396.81 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 64,448.70 | 0.00 | 919.08 | 0.00 | 0.00 | 5,051.94 | 0.00 | 24.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 140,789.03 | 0.00 | 957.58 | 0.00 | 0.00 | 20,059.31 | 0.00 | 46.62 | 0.00 |
