-2.6326% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,268.53 | 5,142.66 | 1,038.22 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,800.34 | 4,620.68 | 519.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,666.71 | 5,883.38 | 1,451.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,157.92 | 6,980.63 | 1,890.59 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,011.18 | 2,714.00 | 1,565.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.91 | 0.00 |