基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富国增利债券发起式A(017710)
2024-11-22
1.0669
0.0563%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,012,372.36 | 0.00 | 31,606.71 | 0.00 | 1,151,819.55 | 582,312.52 | 2,035.40 | 61.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 596,144.66 | 0.00 | 22,271.07 | 0.00 | 838,927.63 | 390,017.45 | 0.00 | 9,638.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 405,167.36 | 0.00 | 8,064.16 | 0.00 | 703,194.46 | 323,505.89 | 0.00 | 3,112.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 185,695.30 | 0.00 | 14,354.41 | 0.00 | 152,237.68 | 106,902.35 | 0.00 | 2,743.64 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 47,378.39 | 0.00 | 438.95 | 0.00 | 152,162.47 | 31,575.64 | 0.00 | 3,950.22 | 0.00 |
