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浦银安盛货币D(017712) - 搜狐基金
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财务数据
浦银安盛货币D(017712)
2024-11-22
0.36300.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 528,028.90 | 0.00 | 101,794.74 | 0.00 | 0.00 | 26,451.72 | 0.00 | 99.59 | 0.00 |
2024-06-30 | 726,759.63 | 0.00 | 207,094.28 | 0.00 | 0.00 | 60,641.42 | 0.00 | 270.63 | 0.00 |
2024-03-31 | 959,844.91 | 0.00 | 298,096.64 | 0.00 | 0.00 | 90,438.83 | 0.00 | 4,906.04 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,028,373.82 | 0.00 | 260,681.97 | 0.00 | 0.00 | 75,912.06 | 0.00 | 218.68 | 0.00 |
2023-09-30 | 1,963,565.40 | 0.00 | 469,508.70 | 0.00 | 0.00 | 72,476.20 | 0.00 | 329.96 | 0.00 |
2023-06-30 | 2,593,800.46 | 0.00 | 481,117.42 | 0.00 | 0.00 | 185,809.38 | 0.00 | 908.89 | 0.00 |
2023-03-31 | 2,491,594.38 | 0.00 | 573,441.23 | 0.00 | 0.00 | 190,143.81 | 0.00 | 35.76 | 0.00 |