-1.6295% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,065.21 | 939.28 | 114.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,089.42 | 976.30 | 203.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,029.62 | 898.92 | 132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,131.76 | 997.61 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,195.19 | 1,079.72 | 130.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,517.07 | 1,324.25 | 204.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,782.53 | 1,597.18 | 196.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |