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基金费率
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基金概况
财务数据
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)
2024-11-19
1.6579
1.4192%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 117,096.38 | 94,979.91 | 4,466.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 112,177.82 | 86,454.58 | 5,747.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,745.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 43,882.17 | 34,231.96 | 3,151.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,634.12 | 6,015.03 | 494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.95 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,483.10 | 4,898.30 | 300.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.99 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,088.82 | 6,244.75 | 838.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.77 | 0.00 |
