-3.0496% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,870.53 | 7,978.61 | 844.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,872.75 | 8,976.09 | 714.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,314.38 | 7,712.01 | 606.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,283.91 | 8,652.58 | 637.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,679.29 | 10,931.80 | 766.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,674.51 | 10,997.15 | 735.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,458.43 | 11,601.03 | 855.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |