1.2024% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,299.25 | 5,954.91 | 357.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,798.05 | 6,266.40 | 580.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,120.86 | 8,525.09 | 625.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,739.08 | 8,186.46 | 680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,375.65 | 10,744.93 | 729.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |