0.3309% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,294.19 | 1,136.64 | 167.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,639.78 | 1,427.74 | 355.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 824.96 | 720.76 | 126.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 935.30 | 889.72 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 921.19 | 861.99 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,026.06 | 907.91 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |