1.3083% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,464.57 | 6,101.69 | 370.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,710.09 | 3,469.14 | 1,127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,569.22 | 7,051.20 | 479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,137.24 | 11,384.36 | 950.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,530.72 | 13,653.36 | 920.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.76 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 22,610.19 | 19,726.94 | 3,099.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.53 | 0.00 |