1.3270% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,498.98 | 19,127.30 | 1,300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,446.95 | 17,744.63 | 2,596.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,199.47 | 19,965.77 | 1,960.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,611.17 | 22,117.91 | 3,646.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 30,134.26 | 18,421.83 | 4,510.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.62 | 0.00 |