基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
2025-06-18
1.0326
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,561.61 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 131.97 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,751.30 | 0.00 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,167.46 | 0.00 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 130.90 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,474.31 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 130.35 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,699.70 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 404.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,722.43 | 0.00 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 401.52 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,214.80 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 3,067.43 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 30,732.54 | 0.00 | 1,444.60 | 0.00 | 0.00 | 5,061.83 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
