基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合顺1年定开债发起式(017776)
2025-02-28
1.0320
-0.1258%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 206,934.53 | 0.00 | 33,150.97 | 4,038.41 | 267,360.96 | 62,641.69 | 31,596.60 | 8.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 206,825.84 | 0.00 | 6,383.89 | 0.00 | 334,302.54 | 76,577.44 | 41,263.04 | 6.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 207,565.83 | 0.00 | 8,908.53 | 6,325.39 | 398,877.11 | 9,253.34 | 89,331.45 | 1,267.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 205,090.12 | 0.00 | 3,672.11 | 3,503.99 | 507,483.53 | 3,067.25 | 122,256.99 | 15.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,934.17 | 0.00 | 30,141.55 | 10,981.27 | 486,879.56 | 3,030.32 | 77,323.55 | 721.94 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 204,069.61 | 0.00 | 882.45 | 10,238.13 | 502,078.05 | 30,570.75 | 0.00 | 103.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 202,842.54 | 0.00 | 5,919.98 | 10,323.56 | 530,403.03 | 74,009.58 | 0.00 | 574.48 | 0.00 |
