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基金概况
财务数据
工银开元利率债债券F(017777)
2023-07-06
1.0265
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,583.40 | 0.00 | 218.90 | 0.00 | 0.00 | 20,339.65 | 0.00 | 72.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,631.21 | 0.00 | 167.36 | 0.00 | 0.00 | 18,488.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,179.07 | 0.00 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 19,329.97 | 0.00 | 31.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,837.47 | 0.00 | 5,157.74 | 0.00 | 0.00 | 15,202.05 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 87,117.71 | 0.00 | 17,530.93 | 0.00 | 0.00 | 68,639.71 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 142,840.96 | 0.00 | 17,516.79 | 0.00 | 0.00 | 101,187.60 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 177,882.01 | 0.00 | 19,575.54 | 0.00 | 0.00 | 143,061.02 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
