0.0678% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,873.09 | 0.00 | 401.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,176.52 | 0.00 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 911.94 | 0.00 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,191.18 | 0.00 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,109.65 | 0.00 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,831.04 | 0.00 | 296.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |