0.0396% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,600.17 | 76.00 | 1,369.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,240.16 | 300.03 | 1,921.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,164.27 | 254.27 | 896.83 | 0.00 | 0.00 | 1,023.24 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,395.76 | 918.98 | 1,150.60 | 577.79 | 0.00 | 6,222.45 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,147.21 | 881.48 | 1,036.93 | 438.72 | 0.00 | 7,187.23 | 0.00 | 60.69 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,371.14 | 924.97 | 951.23 | 443.33 | 0.00 | 5,107.67 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |