-2.9275% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,406.12 | 5,090.87 | 1,326.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,206.99 | 3,264.90 | 2,062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,004.73 | 3,523.35 | 1,593.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,421.85 | 4,314.71 | 1,314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,772.81 | 7,641.68 | 2,098.00 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 9,499.43 | 6,661.89 | 3,148.46 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 |