0.0587% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-02-19 | 798,953.98 | 0.00 | 799,174.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 792,264.05 | 0.00 | 77,418.51 | 0.00 | 616,711.66 | 586,792.79 | 0.00 | 84.85 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 788,965.80 | 0.00 | 44,307.00 | 0.00 | 613,642.58 | 586,716.38 | 0.00 | 55.71 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 786,168.34 | 0.00 | 164,056.77 | 0.00 | 610,571.13 | 550,134.96 | 0.00 | 89.20 | 0.00 |