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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)

2024-09-06     1.00170.0000%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-06-30795,955.960.0010,934.290.001,149,300.74414,469.630.003.450.00
2024-03-31790,161.580.008,280.160.001,466,867.27486,266.090.0012,972.720.00
2023-12-31801,140.140.006,513.380.001,486,490.79501,924.770.001,014.060.00
2023-09-30796,934.140.006,368.030.001,385,284.40444,735.190.00898.020.00
2023-06-30790,000.330.005,231.010.001,365,518.11481,637.900.00200.460.00