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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 搜狐基金
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财务数据
易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)
2024-09-06
1.00170.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-06-30 | 795,955.96 | 0.00 | 10,934.29 | 0.00 | 1,149,300.74 | 414,469.63 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
2024-03-31 | 790,161.58 | 0.00 | 8,280.16 | 0.00 | 1,466,867.27 | 486,266.09 | 0.00 | 12,972.72 | 0.00 |
2023-12-31 | 801,140.14 | 0.00 | 6,513.38 | 0.00 | 1,486,490.79 | 501,924.77 | 0.00 | 1,014.06 | 0.00 |
2023-09-30 | 796,934.14 | 0.00 | 6,368.03 | 0.00 | 1,385,284.40 | 444,735.19 | 0.00 | 898.02 | 0.00 |
2023-06-30 | 790,000.33 | 0.00 | 5,231.01 | 0.00 | 1,365,518.11 | 481,637.90 | 0.00 | 200.46 | 0.00 |