0.9117% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,729.36 | 1,042.35 | 1,063.52 | 0.00 | 14,698.10 | 1,009.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,777.11 | 925.42 | 521.88 | 0.00 | 21,608.00 | 1,016.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,882.72 | 1,274.79 | 3,638.05 | 0.00 | 26,898.75 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,459.08 | 1,289.49 | 2,082.85 | 0.00 | 29,498.31 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,918.80 | 1,526.65 | 2,140.90 | 0.00 | 36,515.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,068.83 | 1,906.63 | 661.68 | 0.00 | 38,575.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |