0.7513% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 706.40 | 579.17 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 712.87 | 594.51 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 750.57 | 639.46 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 664.95 | 606.47 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 764.76 | 614.82 | 153.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,463.98 | 1,131.89 | 337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,214.94 | 1,559.14 | 1,692.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |